Trading Explication : Le Guide Complet Pour Débutants en 2023 (2023)

5 mai 2023 Pierre Perrin-Monlouis

La fulgurante expansion du trading est un secret de polichinelle. D’innombrables personnes physiques et morales s’y adonnent de plus en plus, ce qui éveille la conscience de ceux qui ne s’y connaissent pas encore. Qu’est-il alors nécessaire d’apprendre sur cette forme de placement de fonds ? Focus sur ce guide Trading Explication pour éclairer davantage votre lanterne sur le sujet.

Que signifie le Trading ? Explication

• Origine du concept de Trading – D’origine anglaise, le mot Trading est un emprunt à cette dernière et qui est usuellement utilisé en français. Le trading explication est utilisé pour indiquer les diverses transactions qu’elles soient d’achats ou de ventes qu’il est possible d’effectuer sur un marché financier. Ces opérations sont réalisées par des acteurs financiers nommés des traders depuis plusieurs terminaux.
• Lieux traditionnels de Trade – Il peut s’agir d’une salle des marchés d’une institution financière ou boursière, ou d’internet pour ce qui est des traders indépendants. Le trading peut également être assimilé à une activité de spéculation des traders sur des produits financiers. C’est le cas des actions, des instruments financiers, des contrats à terme, des devises, et bien d’autres éléments.
• Autre explication du Trading – La notion du trading explication simple peut être comprise sous un autre angle. En effet, c’est une science de la négociation enseignée via des formations proposées au sein d’écoles de commerce ou par des professionnels indépendants. Cet enseignement implique une analyse technique minutieuse du comportement des intervenants sur les marchés financiers ainsi que la gestion des risques financiers.
• Une science qu’est le Trading – C’est aussi une science qui s’occupe du suivi des opérations de marché, et la prévention des délits financiers etc. le trading vu sous ces divers angles se révèle être une activité qui non seulement se répand davantage ces dernières années ce qui justifie l’intérêt qu’on lui porte.

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Quels Sont Les Risques du Trading

• Des risques présents dans le Trading – Il est utile de dire que la pratique de cette activité n’est pas sans risques. En effet, les risques auxquels expose cette dernière sont inhérents aux éléments qui la composent et qu’utilisent les traders. Votre attention est dirigée sur les multiples instruments financiers développés pour une bonne marche des spéculations.
• Des risques financiers liés aux produits financiers – Ces produits financiers sont faits pour attirer les investisseurs particuliers, ce qui expose à un risque financier. D’une part, ce risque financier est dû à la volatilité du marché boursier. Il s’agit de l’une des caractéristiques phares de ce dernier.
• Des risques liés à l’usage de l’effet de levier – D’autre part, l’utilisation excessive de l’effet de levier expose encore plus à un grand risque qui est proportionnel à la mise que vous effectuez. L’effet de levier correspond à la capacité offerte pour booster une position ouverte sur un marché financier. Cette option fonctionne à double tranchant car elle accroît considérablement les gains lorsque vous gagnez mais le fait également lorsque vous perdez de l’argent. Il est donc important de savoir l’utiliser.
• Des risques liés à l’escroquerie de plus en plus grandissant – Il ne faut surtout pas oublier le risque d’escroquerie. Avec Internet, de nombreuses plateformes de trading non régulées font de la publicité mensongère. A vous de faire attention sur la toile afin d’éviter ces arnaques. Diverses astuces que vous devez connaître sont proposées pour être épargnées. Enfin, vous avez le risque d’addiction comme dans les jeux d’argent qui est très élevé. Pour l’éviter des limites doivent être fixées dans votre money management.

Pistes de Solutions – Trading Explication

• Se faire former constitue la première règle : Apprendre à faire du trading explication nécessite l’acquisition ou la détention des bases concernant cette science financière. Pour y parvenir, il faut faire recours à des formations en la matière. Vous pouvez faire du Trading Démo sur Vantage FX ou d’autres courtiers. Toutefois, il est important de faire attention aux structures de formation au trading qui vous proposent de vous rendre riche. Vous devez toujours avoir à l’esprit qu’aucune formation au trading ne peut garantir un retour financier.
• Mieux choisir la structure de formation en se basant sur des critères : Pour choisir votre centre de formation, qu’il soit virtuel ou physique, vous devez en privilégier un qui soit honnête, capable de parler aussi bien des grands concepts du trading que des opportunités et des risques. Il faut notifier qu’il est inutile de débourser des sommes importantes pour une première formation au trading.

Le Swing Trading – Une Première Forme de Trading

1. Explication Swing Trading

• Un vocabulaire à double tranchant et plus parfois – Le swing trading explication est une expression financière qui peut revêtir plusieurs sens. Mais de manière plus simple, il s’agit d’un procédé de trading à court terme, qui consiste en l’identification des changements au niveau des prix afin d’en tirer un maximum de profits. En gros, le swing trading explication est une stratégie qui lorsqu’elle est bien exécutée permet de se servir des fluctuations de prix boursiers pour se faire un maximum de gains.
• Un vocabulaire constituant une stratégie de Trading – C’est une stratégie de spéculation selon laquelle l’actif négociable est conservé durant quelques jours seulement, afin de profiter des variations de son cours. L’efficacité de cette stratégie repose essentiellement sur l’acquisition et la conservation des actifs boursiers. Ceci, lorsque la valeur de ces derniers est moindre. L’encaissement des bénéfices qui dérivent d’un swing trading explication est concomitant au suivi rigoureux des fluctuations des valeurs en bourse par les traders.

2. Comment Trader en Swing Trading ?

• Pour y parvenir, il est important que le trader se serve des mouvements périodiques des coûts des actifs boursiers. En les analysant, ce dernier essaie de se positionner suffisamment tôt pour profiter de l’élan du marché boursier et obtenir une plus-value. Le principe est d’entrer en Bourse au bon moment et de revendre les titres à l’instant le plus opportun.
• Ainsi, vous obtiendrez une plus-value conséquente sans être trop gourmand, et sans risque de voir repartir les prix à la baisse. La bonne application de ce processus ne peut se faire sans stratégies définies au préalable.

3. Stratégies de Swing Trading

Il en existe de plusieurs sortes. Vous avez donc le choix entre :

1. Le croisement du MACD avec sa ligne de signal (indicateur très utilisé pour analyser les renversements de tendances) ;
2. Le swing trading en canal.
3. Le retracement de Fibonacci ;
4. Les supports et résistances.

Il faut porter votre attention sur le fait que les principales techniques de swing trading s’adaptent également au marché des cryptomonnaies. Le swing trading explication est alors appliqué aux crypto-actifs. Il faut toutefois rappeler que ces crypto monnaies sont très volatiles ; ce qui les rend assez malléables. Les cryptomonnaies affichent des mouvements parfois soudains et de forte ampleur. Les risques encourus sont plus grands, mais les opportunités qu’elles offrent peuvent aussi être plus fructueuses.

4. Swing Trading et ETFs vont-ils de Pairs ?

• Sachez que le swing trading est également applicable aux ETFs. Encore appelé trackers, la liquidité et la volatilité de ces produits financiers sont optimales pour ce type de stratégie. Leur négociation n’entraîne pas un coût très élevé. C’est un atout qui les rend idéal pour les stratégies à court terme et le passage d’ordres multiples.
• De plus, étant fortement négociables, les ETFs s’intègrent à merveille dans une stratégie de swing trading. Ces derniers procurent une grande variété de types d’ordres (ordres à cours limité, ou ordres stop-loss) et un effet de levier parfois bien supérieur au rendement de l’indice qu’ils suivent.

5. Quelle Plateforme pour Swing Trading

• Pour réaliser du swing trading, il est nécessaire d’avoir recours à un broker en ligne. Il s’agit d’un intermédiaire financier entre l’investisseur et les marchés financiers. Il faut dire que le recours à des courtiers en bourse est indispensable pour un trading concluant.
• Ainsi, vous pouvez opter pour Vantage FX, eToro, DEGIRO ou encore XM qui sont des plateformes de courtage reconnues dans le domaine. Toutefois, parlant de swing trading, vous devez vous orienter vers des sites plus spécialisés en la matière. Il s’agit de XTB, AvaTrade ou encore Forex.com qui pourront vous épauler et vous guider si nécessaire.

Le Forex Trading – Une Seconde Forme de Trading

1. Signification du Forex

• Avant de comprendre ce qu’est le Forex trading explication, il est important de comprendre d’abord la signification du mot Forex. En effet, tiré de la langue anglaise, le Foreign Exchange Market est un marché international de gré à gré. Sur ce type de marché, les investisseurs effectuent des transactions de paires de devises mondiales à un prix qui est connu à l’avance.
• C’est une plateforme très pratique qui permet de résoudre certaines situations. En effet, elle permet aux particuliers, aux entreprises ainsi qu’aux banques centrales de convertir des fonds d’une devise à une autre. Ces structures financières étant dans le besoin de devises pour la réalisation de leurs opérations commerciales internationales.
• Les particuliers qui sont également dans le besoin peuvent changer leur monnaie dans le cadre d’un voyage. Il est à souligner que le marché des devises encore appelé marché des changes, FX ou trading de devises, est le plus important marché financier décentralisé au monde.

2. Explication Forex Trading

• Le trading sur Forex est un exercice qui consiste à prendre position sur la fluctuation et les variations des prix des devises sur le marché de change. C’est une activité courante mondialement pratiquée par différentes entités comme les gouvernements, les banques et même les particuliers.
• Pour trader sur Forex, les investisseurs cherchent à tirer parti des fluctuations de prix des monnaies à la hausse et à la baisse. Ceci, dans le but de réaliser des profits conséquents en achetant et en vendant une devise par rapport à une autre. Ces derniers se servent d’éléments d’analyse économique ou graphique pour parvenir à leurs fins.
• Toutefois, il faut souligner qu’en dépit de l’accessibilité de ce marché pour les traders, y investir est vraiment un processus complexe. Cela se justifie par le fait que les devises sont difficiles à manipuler et peuvent entraîner soit des gains, soit des pertes conséquentes. C’est la raison pour laquelle il est important d’apprendre à maîtriser les risques du Forex.
• Pour y arriver, il est conseillé d’opter pour un courtier qui propose des outils de gestion du risque adaptés ainsi qu’une plateforme de trading démo. Cela vous permettra d’accéder à un environnement de simulation où vous pourrez tester vos stratégies de trading de façon sûre. C’est un excellent moyen pour vous de comprendre le fonctionnement de ce type de marché.

3. Genèse du Forex Trading

• Le trading sur Forex est né en raison des changements constants des cours des monnaies les unes par rapport aux autres. Cela donne l’opportunité de spéculer sur le marché financier et de trader sur celui-ci. En raison du montant colossal de devises converties chaque jour, les cours de certaines d’entre elles peuvent être extrêmement volatils.
• C’est cette volatilité qui rend le marché du Forex si attractif pour les investisseurs, car elle offre plus d’opportunités de réaliser des gains (mais elle augmente également le risque de perte). Cela nous amène à présent à aborder le sujet du Forex trading.

4. Fonctionnement du Forex Trading

Le trading sur Forex se caractérise par l’achat d’une devise de base et la vente simultanée d’une autre devise de cotation. Si les différentes opérations Forex étaient auparavant effectuées par des courtiers, il est désormais possible de profiter des mouvements de cours grâce à divers instruments. Ce sont les Turbo24, les produits barrières et les options vanilles puis également les CFD à travers le trading en ligne. Voici cinq points essentiels à retenir concernant le fonctionnement du trading sur Forex :

1. Les paires de devises sur le Forex (FX)
2. La devise de référence et la devise de cotation
3. Un PIP
4. Un lot
5. La marge et l’effet de levier
6. Les paires de devises sur le Forex

Ce sont là des éléments indispensables au bon fonctionnement d’une opération de trading sur Forex. Le trading sur Forex implique l’achat d’une unité de la devise de référence contre la vente de la devise de cotation. C’est une raison pour laquelle les cours des devises sont toujours cotées par paires. Cela répond à un classement bien précis.

Classification des Devises échangées sur Forex

1. Les paires de devises majeures : contiennent toutes le dollar américain (soit comme devise de base ou comme devise de cotation). Elles ont les spreads les plus bas et les volumes d’échanges les plus importants. Parmi les paires de devises majeures, on compte l’EUR/USD, l’USD/JPY, le GBP/USD et l’USD/CHF.
2. Les paires de devises mineures : également connues sous le nom de cours croisés ou de paires croisées, se composent souvent de devises majeures à l’exception du dollar américain. Parmi ces paires, on retrouve l’EUR/GBP, l’EUR/CHF et le GBP/JPY.
3. Les paires de devises exotiques : sont composées d’une devise majeure et d’une devise mineure ou celle d’une économie émergente. Parmi ces paires, on retrouve l’USD/PLN, le GBP/MXN et l’EUR/CZK.
4. Les paires de devises régionales : sont classées par régions géographiques, comme la Scandinavie ou l’Océanie avec par exemple l’EUR/NOK, l’AUD/NZD et l’AUD/SGD.

Comment Débuter le Trading ?

Pour commencer par trader, il est indispensable que vous déteniez des bases solides. Ces bases sont sine qua non pour pouvoir avancer surtout pour ceux qui ne s’y connaissent pas. Elles concernent les différents actifs financiers sur lesquels il est possible de miser ; le vocabulaire de base, l’utilisation d’une plateforme de trading. Il faut également connaître les différentes stratégies de trading dès lors que vous commencez à trader.

Les Actifs Financiers Disponible sur les Marchés Financiers

Sur les marchés financiers, vous pouvez trader une multitude de produits financiers. Ce sont les devises et les CFDs.

1. Les Devises

Trader sur Forex, fait principalement intervenir des devises comme le Dollar américain USD, l’Euro, le Yen japonais JPY, le livre sterling et encore beaucoup d’autres. Ces devises sont négociées sur le marché du Forex par paires. Les plus échangées les suivants :

• EURUSD, l’Euro face au Dollar américain
• GBPUSD, la Livre Sterling face au Dollar américain
• EURJPY, l’Euro face au Yen Japonais
• USDCHF, le Dollar américain face au Franc Suisse
• USDJPY, le Dollar américain face au Yen Japonais
• AUDUSD, le Dollar australien face au Dollar américain
• USDCAD, le Dollar américain face au Dollar canadien.

2. Les CFDs

Un CFD est un produit financier qui vous permet de trader à l’achat ou à la vente pour bénéficier de la hausse ou de la baisse d’un actif sous-jacent. Cet actif peut être une action, une obligation, un indice, une cryptomonnaie, un indice.Les CFDs admettent l’usage de l’effet de levier dans les négociations. Relativement aux différentes Catégories de CFDs en Trading, on peut citer:

1. Les CFDs sur les indices tels que le CFD Dow Jones, le CFD CAC 40, le CFD DAX 40 et bien d’autres,
2. Les CFDs sur les actions,
3. Les CFDs sur les matières premières,
4. Les CFDs sur les cryptomonnaies,
5. Les CFDs sur ETFs et même
6. Les CFDs sur des obligations.

Les Stratégies de Trading Pour Débutant

Pour les débutants, il est possible d’avoir deux principales stratégies de trading explication: le day trading et le swing trading

1. Utiliser le Day Trading

Comme son nom l’indique, le Day trading est limité à une journée, ce qui signifie qu’un trade sera obligatoirement clos à la fin de la journée de trading. Le day trading permet alors la limitation du nombre de positions. Un day trader doit nécessairement tenir compte du calendrier économique. Ce dernier ne doit également pas être en position lorsqu’une information importante est annoncée.

2. Utiliser le Swing Trading

• C’est une technique qui est privilégiée par les traders qui n’ont pas beaucoup de temps à consacrer au trading. Le swing trader aura alors à étudier des graphiques durant quelques minutes seulement par semaine. Il faut toutefois retenir que ce dernier ne restera pas sans rien faire ensuite.
• En effet, un swing trader devra passer du temps à lire les nouvelles économiques et à découvrir l’environnement économique qui l’entoure. La durée de son opération contrairement au Day trading peut durer plus d’une journée. Ce qui implique que celle-ci sera sujette à la volatilité du marché surtout en cas d’événements majeurs.

Quel Capital pour commencer à faire du Trading ?

Il faut dire que la somme d’argent nécessaire pour un trader novice dépend du nombre de paires d’actifs Forex ou d’instruments (indices, matières premières…) sur lesquels il souhaite investir. Plus vous tradez de paires Forex, plus il vous faudra de capital afin de conserver la marge requise pour ouvrir des trades Forex. Voici les deux principaux critères :

1. Votre effet de levier qui sera proportionnel au nombre de paires Forex que vous allez trader puis
2. Votre risque (nombre de lots par trade).

Le calculateur de marge de votre broker détermine pour vous la valeur d’un pip EUR USD ou d’un autre actif. Il définit également la marge nécessaire en fonction du volume souhaité, et le gain ou la perte réalisée sur une opération en fonction de votre effet de levier !

De plus, le capital à investir en premier est tributaire du broker que vous choisissez pur vous épauler. Ces derniers peuvent énoncer une mise minimale de départ à laquelle vous devez vous conformer. C’est le cas par exemple du courtier MT5 chez qui le dépôt initial est de 100 euros. Il est donc important de s’enquérir de ce dépôt minimum chez un courtier en bourse avant de choisir celui-ci.

Quel est le Salaire d’un Trader ?

De toute évidence, le trader débutant et le professionnel n’auront pas le même salaire.

1. Le Salaire d’un Trader Débutant

• Le salaire d’un trader va dépendre de son expertise dans le milieu. Il est d’abord que vous sachiez que le salaire d’un trader se décline en deux rémunérations. Il y a le revenu fixe et le revenu avec des primes et bonus. Sachez donc qu’un jeune trader commence autour de 4 000 euros ou 6 000 euros bruts par mois.
• Dès que ce dernier accumulera des années d’expérience, ce salaire peut augmenter en toute rapidité. Il serait aussi important de savoir si le trader travaille à son compte ou pour un organisme financier. Si c’est le cas, les éléments énumérés plus haut vous permettront d’avoir une idée plus claire de ses gains.

2. Le Salaire d’un Trader Professionnel

• Pour ce qui est d’un trader qui dispose d’une certaine expérience, il peut percevoir 10 000 euros mensuel. Avec les primes ainsi que les bonus, ce salaire peut augmenter jusqu’à 70 000 euros brut par mois. Il faut notifier que cette rémunération peut varier en fonction de plusieurs autres facteurs. Ce sont entre autres la formation en trading reçue par le trader professionnel, la capacité financière de l’organisme qui l’a recruté, la position géographique de cette organisation, le secteur sur lequel le trader réalise ses opérations.
• Dans le cas où ce professionnel a été recruté par une société spécialisée en finance, son revenu peut augmenter en fonction de cet organisme. Précisons qu’un trader qui travaille dans une entreprise gagne beaucoup plus qu’un trader qui travaille à son propre compte. Chaque entreprise dispose de sa propre grille salariale. Le salaire d’un trader indépendant dépend de son portefeuille de clients et de ses performances.

Est-ce Possible de Vivre du Trading ?

• Il faut affirmer qu’il est tout à fait possible de vivre du trading. Pour cela, vous devez au préalable définir votre méthode de travail. Soit vous travaillez en tant qu’indépendant, soit en tant que salarié dans un organisme financier. En travaillant pour votre propre compte, vous bénéficiez d’un salaire varié. Il est aussi important de vous faire savoir que le travail de trader est un métier à risque. Cela se justifie par les pertes d’argent que connaissent aussi bien les débutants que les traders professionnels.
• Pour réussir dans ce domaine et pouvoir en vivre, vous devez avoir les compétences nécessaires. Il serait aussi important de suivre des formations appropriées afin d’obtenir les diplômes nécessaires. Pour trader, vous devez avoir de très grandes connaissances en finance, en mathématiques et en informatique. Mis à part les écoles qui se spécialisent dans la formation trading, vous pouvez aussi miser sur les formations gratuites sur des sites trading pour vous former.

Est-ce que le Trading est Rentable ?

Le trading peut être considéré comme rentable à condition de ne pas prendre un risque démesuré, en ayant une stratégie, un money management et en suivant strictement votre plan. Cette affirmation peut être soutenue car elle est justifiée par l’intérêt que lui portent certaines structures financières. Il s’agit en l’occurrence des banques qui en font une activité principale pour aider les traders. Cela leur rapporte énormément en matière de revenu tant pour le trader qu’aux banques qui s’y adonnent.